Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MERLIN Properties SOCIMI, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 234 | 162 | 81 | 222 | 398 | 228 | 221 | 317 | 326 | 416 |
| Zmiana (%) | -30,51 | -49,94 | 173,18 | 79,32 | -42,77 | -2,87 | 43,07 | 3,05 | 27,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -108,07 | 32,66 | 179,21 | -75,56 | -81,16 | 717,46 | 42,88 | 29,02 | 281,50 | -123,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -134 | -0 | 1 386 | 1 184 | -353 | -275 | -237 | -294 | -399 | -576 |
| Zmiana (%) | -99,66 | -305 493,39 | -14,59 | -129,78 | -22,09 | -13,57 | 23,97 | 35,70 | 44,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,13 | -0,09 | 3 055,48 | -402,77 | 71,84 | -864,69 | -45,98 | -26,97 | -344,48 | 170,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -316 | 335 | -1 422 | -1 700 | -537 | 79 | 532 | 1 069 | 189 | -177 |
| Zmiana (%) | -206,24 | -524,11 | 19,54 | -68,45 | -114,64 | 577,77 | 100,79 | -82,32 | -193,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 145,94 | 67,43 | -3 134,69 | 578,33 | 109,32 | 247,23 | 103,10 | 97,95 | 162,98 | 52,42 |
| Przepływy pieniężne | -216 | 497 | 45 | -294 | -491 | 32 | 516 | 1 091 | 116 | -338 |
| Zmiana (%) | -329,93 | -90,88 | -747,96 | 66,93 | -106,47 | 1 525,23 | 111,36 | -89,38 | -391,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
